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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 168.00 | 198 594.00 | 123 575.00 | 322 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 180.00 | 200 587.00 | 123 593.00 | 324 180.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 922.00 | 200 587.00 | 220 336.00 | 420 922.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 743.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | 41 877.00 | | 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 971.00 | 17 104.00 | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 70 610.00 | 119 432.00 | | 70 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 746.00 | 145 528.00 | | 100 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 853.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 25 663.00 | | 18 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 739.00 | 34 913.00 | | 25 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 726.00 | 206 957.00 | | 149 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 336.00 | 326 389.00 | | 220 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 874.00 | 206 957.00 | | 94 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 338 169.00 | 338 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 338 169.00 | 338 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 951.00 | 4 975.00 | | 4 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | 34 752.00 | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 34 752.00 | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 122.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 246.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | 34 506.00 | | 7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 275.00 | 387 975.00 | | 350 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 965.00 | 346 098.00 | | 349 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | 41 877.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 180.00 | | | 324 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 311.00 | | | 323 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 863.00 | 60 724.00 | | 139 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 013.00 | 60 724.00 | | 139 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UX Autres créances clients | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 585.00 | 45 734.00 | 54 851.00 | 100 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VW T.V.A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 726.00 | 94 874.00 | 54 851.00 | 149 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 2 546.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 364.00 | 3 996.00 | | 3 364.00 |
ST Autres comptes | 137 209.00 | 139 762.00 | | 137 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 210.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 2 756.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 671.00 | 75 419.00 | | 67 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 191.00 | 25 245.00 | | 25 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 572.00 | 149 758.00 | | 146 572.00 |