| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 796.00 | 1 104.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 615.00 | 178 831.00 | 65 784.00 | 244 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 454.00 | 181 110.00 | 2 480 344.00 | 2 661 454.00 |
BT Marchandises | 317 986.00 | | 317 986.00 | 317 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BZ Autres créances | 98 354.00 | | 98 354.00 | 98 354.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 087.00 | | 489 087.00 | 489 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 541.00 | 181 110.00 | 2 969 431.00 | 3 150 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 158.00 | 1 188 736.00 | | 1 461 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 615.00 | 272 422.00 | | 293 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 774.00 | 1 483 158.00 | | 1 776 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 064.00 | 640 818.00 | | 429 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 977.00 | 256 851.00 | | 256 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 279.00 | 401 701.00 | | 409 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 337.00 | 75 140.00 | | 97 337.00 |
EA Autres dettes | | 4 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 657.00 | 1 378 976.00 | | 1 192 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 431.00 | 2 862 134.00 | | 2 969 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 637.00 | 932 915.00 | | 1 057 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 966.00 | 18 108.00 | | 27 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 443.00 | | 3 345 443.00 | 3 345 443.00 |
FG Production vendue services | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 192.00 | | 3 397 192.00 | 3 397 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 536.00 | 6 553.00 | | 8 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 5 025.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 5 025.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | -5 025.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 360.00 | 116 961.00 | | 127 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 291.00 | 3 203 289.00 | | 3 404 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 676.00 | 2 930 867.00 | | 3 110 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 615.00 | 272 422.00 | | 293 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 669.00 | | 7 785.00 | 2 653 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410 000.00 | | | 2 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 830.00 | | 7 785.00 | 236 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 224.00 | 18 886.00 | | 162 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 945.00 | 18 886.00 | | 159 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 279.00 | 409 279.00 | | 409 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 064.00 | 294 044.00 | 135 020.00 | 429 064.00 |
VI Groupe et associés | 256 977.00 | 256 977.00 | | 256 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 205.00 | | | 531 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 578.00 | 127 018.00 | 4 560.00 | 131 578.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 657.00 | 1 057 637.00 | 135 020.00 | 1 192 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 157.00 | 7 467.00 | | 8 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 288.00 | 16 748.00 | | 24 288.00 |
ST Autres comptes | 51 495.00 | 64 633.00 | | 51 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 426.00 | 64 156.00 | | 67 426.00 |
YT Sous‐traitance | 2 770.00 | 2 485.00 | | 2 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 128.00 | 7 534.00 | | 7 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 285.00 | 15 001.00 | | 15 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 228.00 | 165 430.00 | | 180 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 225.00 | 127 588.00 | | 139 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 979.00 | 148 022.00 | | 145 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |