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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 140 740.00 | 1 129 528.00 | 1 011 212.00 | 2 140 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 148 177.00 | 5 339 281.00 | 4 808 896.00 | 10 148 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 288 917.00 | 6 468 809.00 | 5 820 108.00 | 12 288 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 934.00 | | 440 934.00 | 440 934.00 |
BZ Autres créances | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CF Disponibilités | 2 512 302.00 | | 2 512 302.00 | 2 512 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 881.00 | | 2 990 881.00 | 2 990 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 279 798.00 | 6 468 809.00 | 8 810 989.00 | 15 279 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 398.00 | 1 056 604.00 | | 1 737 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 786.00 | 780 694.00 | | 737 786.00 |
DK Provisions réglementées | 4 760 907.00 | 5 163 364.00 | | 4 760 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 276 791.00 | 7 041 362.00 | | 7 276 791.00 |
DP Provisions pour risques | 81 986.00 | 79 313.00 | | 81 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 986.00 | 79 313.00 | | 81 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 467.00 | 1 545 000.00 | | 1 286 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 746.00 | 202 166.00 | | 165 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 212.00 | 1 747 166.00 | | 1 452 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 989.00 | 8 867 841.00 | | 8 810 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 875.00 | | 1 514 875.00 | 1 514 875.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 875.00 | | 1 514 875.00 | 1 514 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | 150 000.00 | | 3 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 457.00 | 402 288.00 | | 402 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 910.00 | 552 288.00 | | 405 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 910.00 | 552 288.00 | | 405 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 929.00 | 281 475.00 | | 245 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 178.00 | 2 074 107.00 | | 2 095 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 392.00 | 1 293 413.00 | | 1 357 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 786.00 | 780 694.00 | | 737 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 288 917.00 | | | 12 288 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 288 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 288 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 288 917.00 | | | 12 288 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976 286.00 | 492 523.00 | | 5 976 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 286.00 | 492 523.00 | | 5 976 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 163 364.00 | | 402 457.00 | 5 163 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 313.00 | 2 673.00 | | 79 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 242 677.00 | 2 673.00 | 402 457.00 | 5 242 677.00 |
UG ‐ Financières | | 2 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 402 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 746.00 | 165 746.00 | | 165 746.00 |
UX Autres créances clients | 440 934.00 | 440 934.00 | | 440 934.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 467.00 | 1 286 467.00 | | 1 286 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VP Divers | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 580.00 | 478 580.00 | | 478 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 212.00 | 1 452 212.00 | | 1 452 212.00 |