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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 033.00 | 27 002.00 | 6 030.00 | 33 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
AN Terrains | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 746.00 | 48 813.00 | 3 932.00 | 52 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 528.00 | 455 226.00 | 641 302.00 | 1 096 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 010.00 | 649 345.00 | 675 665.00 | 1 325 010.00 |
BT Marchandises | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 582.00 | 20 507.00 | 187 074.00 | 207 582.00 |
BZ Autres créances | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
CF Disponibilités | 662 450.00 | | 662 450.00 | 662 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 617.00 | 20 507.00 | 1 132 109.00 | 1 152 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 628.00 | 669 853.00 | 1 807 775.00 | 2 477 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 400.00 | 516 400.00 | | 516 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 861.00 | 25 043.00 | | 28 861.00 |
DG Autres réserves | 548 347.00 | 475 816.00 | | 548 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 566.00 | 76 348.00 | | 103 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 175.00 | 1 093 609.00 | | 1 197 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 491.00 | 304 074.00 | | 308 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261.00 | 13 123.00 | | 11 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 489.00 | 281 542.00 | | 183 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 654.00 | 102 072.00 | | 75 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 885.00 | | |
EA Autres dettes | 31 701.00 | 20 154.00 | | 31 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 599.00 | 778 852.00 | | 610 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 775.00 | 1 916 863.00 | | 1 807 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 112.00 | 518 890.00 | | 347 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 101.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 490.00 | 183 490.00 | | 183 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VB T. V. A. | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 444.00 | 44 957.00 | 236 752.00 | 308 444.00 |
VI Groupe et associés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 758.00 | 286 758.00 | | 286 758.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 742.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 600.00 | 347 112.00 | 236 752.00 | 610 600.00 |