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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 108.00 | 6 523.00 | 46 585.00 | 53 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 406.00 | 20 819.00 | 586.00 | 21 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 428.00 | 153 171.00 | 57 256.00 | 210 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 021.00 | 180 514.00 | 118 506.00 | 299 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 212 319.00 | | 212 319.00 | 212 319.00 |
CF Disponibilités | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 390.00 | | 302 390.00 | 302 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 412.00 | 180 514.00 | 420 897.00 | 601 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 313 252.00 | | | 313 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 878.00 | | | -16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 297 474.00 | | | 297 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 897.00 | | | 420 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 304.00 | | 1 179.00 | 298 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 299 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 231 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 118.00 | | 1 179.00 | 231 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 623.00 | 15 354.00 | 463.00 | 165 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 100.00 | 15 354.00 | 463.00 | 159 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VC Groupe et associés | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 795.00 | 231 716.00 | 14 078.00 | 245 795.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 423.00 | 78 147.00 | | 123 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
ST Autres comptes | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |