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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 11 659.00 | 66.00 | 11 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 506.00 | 30 541.00 | 12 965.00 | 43 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 933.00 | 17 746.00 | 2 187.00 | 19 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 200.00 | 59 946.00 | 20 254.00 | 80 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
BT Marchandises | 566 975.00 | | 566 975.00 | 566 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 554.00 | | 370 554.00 | 370 554.00 |
BZ Autres créances | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 903.00 | | 1 047 903.00 | 1 047 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 103.00 | 59 946.00 | 1 068 157.00 | 1 128 103.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 48 766.00 | 39 804.00 | | 48 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | 8 962.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 51 069.00 | 50 526.00 | | 51 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 521.00 | 239 714.00 | | 226 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 977.00 | 247 100.00 | | 146 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 710.00 | 777 886.00 | | 599 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 591.00 | 21 149.00 | | 43 591.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 572.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 088.00 | 1 292 502.00 | | 1 017 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 157.00 | 1 343 028.00 | | 1 068 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 808.00 | 7 138.00 | | 52 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | 183.00 | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 332.00 | 6 956.00 | | 41 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 710.00 | 599 710.00 | | 599 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 521.00 | 226 521.00 | | 226 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 971.00 | 442 971.00 | | 442 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 971.00 | 442 971.00 | 5 000.00 | 447 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 088.00 | 1 017 088.00 | | 1 017 088.00 |