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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 690.00 | 1 628.00 | 7 063.00 | 8 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 691.00 | 2 948.00 | 3 743.00 | 6 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 381.00 | 4 575.00 | 10 806.00 | 15 381.00 |
060 Stock marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
072 Créances – Autres | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
084 Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 782.00 | | 111 782.00 | 111 782.00 |
110 Total général Actif | 127 163.00 | 4 575.00 | 122 588.00 | 127 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 626.00 | 13 221.00 | | 19 626.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 439.00 | 186 301.00 | | 211 439.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | 5 947.00 | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 390.00 | 205 469.00 | | 232 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 053.00 | 26 668.00 | | 30 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | -296.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 119 200.00 | 103 536.00 | | 119 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | 5 364.00 | | 7 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 954.00 | | |
252 Charges sociales | | 551.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 369.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 309.00 | 139 147.00 | | 158 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 081.00 | 66 321.00 | | 74 081.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 451.00 | 340.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 15 004.00 | | 15 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 969.00 | 50 976.00 | | 57 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 232.00 | | | 12 232.00 |