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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 10 038.00 | 1 331.00 | 11 369.00 |
AN Terrains | 683 282.00 | 242 715.00 | 440 567.00 | 683 282.00 |
AP Constructions | 2 117 357.00 | 1 108 622.00 | 1 008 735.00 | 2 117 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 297.00 | 783 575.00 | 502 723.00 | 1 286 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 475.00 | 32 733.00 | 22 742.00 | 55 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BF Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 806.00 | 2 230 527.00 | 2 082 279.00 | 4 312 806.00 |
BT Marchandises | 780 708.00 | 16 545.00 | 764 163.00 | 780 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 309.00 | 156.00 | 26 153.00 | 26 309.00 |
BZ Autres créances | 121 222.00 | 2 747.00 | 118 476.00 | 121 222.00 |
CF Disponibilités | 242 051.00 | | 242 051.00 | 242 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 126.00 | 19 447.00 | 1 194 679.00 | 1 214 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 932.00 | 2 249 975.00 | 3 276 958.00 | 5 526 932.00 |
CU Autres participations | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DG Autres réserves | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 253.00 | | | 169 253.00 |
DL TOTAL (I) | 371 795.00 | | | 371 795.00 |
DP Provisions pour risques | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 148.00 | | | 1 947 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 983.00 | | | 690 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 741.00 | | | 2 886 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 958.00 | | | 3 276 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 693.00 | | | 1 243 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 462.00 | | 464 159.00 | 3 913 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 960.00 | 6 854.00 | 4 312 806.00 | 57 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 960.00 | 6 854.00 | 4 146 602.00 | 57 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | 960.00 | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 568.00 | | 453 849.00 | 3 757 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 640.00 | | 9 350.00 | 92 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 837.00 | 249 208.00 | 6 518.00 | 1 987 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | 837.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 791.00 | 248 371.00 | 6 518.00 | 1 925 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 235.00 | 18 422.00 | 17 235.00 | 17 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 615.00 | 16 545.00 | 19 615.00 | 19 615.00 |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 188.00 | 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 959.00 | 19 292.00 | 19 803.00 | 19 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 194.00 | 37 714.00 | 37 038.00 | 37 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 967.00 | 37 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 983.00 | 690 983.00 | | 690 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UP Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
UX Autres créances clients | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VC Groupe et associés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 619.00 | 299 571.00 | 1 180 841.00 | 1 942 619.00 |
VI Groupe et associés | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 266.00 | | | 404 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 310.00 | | | 299 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 841.00 | 177 187.00 | 29 654.00 | 206 841.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 741.00 | 1 243 693.00 | 1 180 841.00 | 2 886 741.00 |