| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 416.00 | 1 383.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 4 314 500.00 | | 4 314 500.00 | 4 314 500.00 |
AP Constructions | 24 777 621.00 | 12 188 887.00 | 12 588 734.00 | 24 777 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 750.00 | 2 022.00 | 10 727.00 | 12 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 772.00 | | 608 772.00 | 608 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 716 444.00 | 12 192 326.00 | 17 524 117.00 | 29 716 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 505.00 | 95 411.00 | 1 011 094.00 | 1 106 505.00 |
BZ Autres créances | 267 976.00 | 118 889.00 | 149 086.00 | 267 976.00 |
CF Disponibilités | 402 683.00 | | 402 683.00 | 402 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 252.00 | 214 301.00 | 1 562 951.00 | 1 777 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 493 696.00 | 12 406 628.00 | 19 087 068.00 | 31 493 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 912.00 | -343 763.00 | | -48 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 054.00 | 294 851.00 | | 148 054.00 |
DL TOTAL (I) | 139 142.00 | -8 912.00 | | 139 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 052.00 | 476 835.00 | | 486 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 979.00 | 45 214.00 | | 108 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 209.00 | 54 789.00 | | 134 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 984.00 | 5 530.00 | | 8 984.00 |
EA Autres dettes | 18 172 790.00 | 19 107 632.00 | | 18 172 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 909.00 | 43 172.00 | | 36 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 947 926.00 | 19 733 174.00 | | 18 947 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 087 068.00 | 19 724 262.00 | | 19 087 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 677 349.00 | 19 553 183.00 | | 18 677 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 474.00 | | 2 029 474.00 | 2 029 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 474.00 | | 2 029 474.00 | 2 029 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861 375.00 | 794 138.00 | | 861 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 549.00 | 22 316.00 | | 29 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 549.00 | 22 649.00 | | 29 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 098.00 | 65 631.00 | | 70 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 098.00 | 65 631.00 | | 70 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 548.00 | -42 982.00 | | -40 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 460.00 | 3 011 360.00 | | 2 930 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 405.00 | 2 716 508.00 | | 2 782 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 054.00 | 294 851.00 | | 148 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 119 136.00 | | 783 230.00 | 29 119 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 824.00 | 70 098.00 | 29 716 444.00 | 115 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 824.00 | 70 098.00 | 29 713 644.00 | 115 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 116 336.00 | | 783 230.00 | 29 116 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 942 417.00 | 1 249 909.00 | | 10 942 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 933.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 941 934.00 | 1 248 976.00 | | 10 941 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 180.00 | 23 764.00 | 4 532.00 | 76 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 180.00 | 142 653.00 | 4 532.00 | 76 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 180.00 | 142 653.00 | 4 532.00 | 76 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 764.00 | 4 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 052.00 | 215 475.00 | 270 577.00 | 486 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
UX Autres créances clients | 992 012.00 | 992 012.00 | | 992 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
VB T. V. A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VC Groupe et associés | 164 514.00 | 164 514.00 | | 164 514.00 |
VI Groupe et associés | 18 152 272.00 | 18 152 272.00 | | 18 152 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 482.00 | 1 374 482.00 | | 1 374 482.00 |
VW T.V.A. | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 947 926.00 | 18 677 349.00 | 270 577.00 | 18 947 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357 935.00 | 416 152.00 | | 357 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 437.00 | 126 833.00 | | 151 437.00 |
ST Autres comptes | 76 828.00 | 90 320.00 | | 76 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 192.00 | 407 319.00 | | 484 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 500.00 | 13 600.00 | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 673.00 | 16 866.00 | | 14 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 608.00 | 433 018.00 | | 372 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 438.00 | 614 841.00 | | 600 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 855.00 | 210 393.00 | | 219 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 959.00 | 638 072.00 | | 724 959.00 |