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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031 206.00 | 581 123.00 | 450 083.00 | 1 031 206.00 |
AP Constructions | 485.00 | 51.00 | 434.00 | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 335.00 | 230 800.00 | 7 535.00 | 238 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 619.00 | 35 319.00 | 9 301.00 | 44 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 002.00 | 847 293.00 | 473 709.00 | 1 321 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
BZ Autres créances | 189 475.00 | | 189 475.00 | 189 475.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 006.00 | | 368 006.00 | 368 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 007.00 | 847 293.00 | 841 714.00 | 1 689 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 017.00 | 1 240.00 | | 5 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DG Autres réserves | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DH Report à nouveau | | -11 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 108.00 | 75 541.00 | | -111 108.00 |
DL TOTAL (I) | 119 013.00 | 230 120.00 | | 119 013.00 |
DN Avances conditionnées | | 146 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 146 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 433.00 | 103 956.00 | | 218 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 074.00 | 89 931.00 | | 213 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 760.00 | 42 600.00 | | 222 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 215.00 | 69 664.00 | | 67 215.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 702.00 | 377 143.00 | | 722 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 714.00 | 753 263.00 | | 841 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 536.00 | 132 174.00 | 417.00 | 715 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 654.00 | 116 469.00 | | 464 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 883.00 | 15 706.00 | 417.00 | 250 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 875.00 | 13 417.00 | 110 458.00 | 123 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 760.00 | 222 760.00 | | 222 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 433.00 | 58 933.00 | 159 500.00 | 218 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 574.00 | 283 218.00 | 6 356.00 | 289 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 702.00 | 452 744.00 | 269 958.00 | 722 702.00 |