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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 2 727.00 | 1 192.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 062.00 | 4 327.00 | 24 735.00 | 29 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 317 350.00 | | 317 350.00 | 317 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 771.00 | 54 728.00 | 199 043.00 | 253 771.00 |
BZ Autres créances | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CF Disponibilités | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 378.00 | 54 728.00 | 768 651.00 | 823 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 440.00 | 59 055.00 | 793 386.00 | 852 440.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 497.00 | 208 452.00 | | 15 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 422.00 | -192 955.00 | | 149 422.00 |
DL TOTAL (I) | 170 418.00 | 20 997.00 | | 170 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 729.00 | 464 769.00 | | 314 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 459.00 | 168 052.00 | | 141 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 780.00 | 6 212.00 | | 66 780.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 967.00 | 696 648.00 | | 622 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 386.00 | 717 645.00 | | 793 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976.00 | 392.00 | 1 041.00 | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | 392.00 | 1 041.00 | 4 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 750.00 | 41 978.00 | | 12 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | 41 978.00 | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | 41 978.00 | | 12 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 729.00 | 82 180.00 | 232 549.00 | 314 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 824.00 | 354 824.00 | | 354 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 287.00 | 354 824.00 | 23 463.00 | 378 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 967.00 | 390 418.00 | 232 549.00 | 622 967.00 |