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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 177.00 | 693 586.00 | 231 591.00 | 925 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 140.00 | 733 338.00 | 276 802.00 | 1 010 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 401.00 | 158 959.00 | 1 944 442.00 | 2 103 401.00 |
BZ Autres créances | 490 223.00 | | 490 223.00 | 490 223.00 |
CF Disponibilités | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 773.00 | 158 959.00 | 2 564 814.00 | 2 723 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 913.00 | 892 297.00 | 2 841 616.00 | 3 733 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 172 858.00 | 172 858.00 | | 172 858.00 |
DH Report à nouveau | -862 377.00 | -478 626.00 | | -862 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 596.00 | -383 752.00 | | -930 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 464 065.00 | -533 469.00 | | -1 464 065.00 |
DN Avances conditionnées | | 79 552.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 79 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 306.00 | 1 564 401.00 | | 1 803 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 26 733.00 | | 5 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 174.00 | 329 585.00 | | 245 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 617.00 | 1 131 694.00 | | 1 527 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
EA Autres dettes | 150 310.00 | 66 324.00 | | 150 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 253.00 | 359 152.00 | | 337 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 682.00 | 3 516 268.00 | | 4 305 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 616.00 | 3 062 351.00 | | 2 841 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 778 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 778 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 276.00 | |
GE Autres charges | | | 239 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 571.00 | 32 819.00 | | 113 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 217.00 | 38 300.00 | | 49 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 355.00 | -5 481.00 | | 64 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 684.00 | -70 447.00 | | -80 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 792.00 | 4 442 670.00 | | 5 156 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 388.00 | 4 826 422.00 | | 6 087 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 596.00 | -383 752.00 | | -930 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 191.00 | | 24 651.00 | 991 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 702.00 | 45 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 1 010 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 901.00 | | 16 275.00 | 908 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 538.00 | | 8 376.00 | 42 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 259.00 | 139 079.00 | | 594 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 866.00 | 5 886.00 | | 33 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 392.00 | 133 193.00 | | 560 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 174.00 | 245 174.00 | | 245 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 617.00 | 1 278 020.00 | 249 597.00 | 1 527 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 253.00 | 337 253.00 | | 337 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 401.00 | 2 103 401.00 | | 2 103 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 301.00 | 828 301.00 | | 828 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 005.00 | 244 027.00 | 642 750.00 | 975 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 739.00 | | | 209 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 222.00 | 490 222.00 | | 490 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 444.00 | 2 635 233.00 | 45 211.00 | 2 680 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 746.00 | 3 127 171.00 | 892 347.00 | 4 107 746.00 |