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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 383.00 | 62 721.00 | 135 662.00 | 198 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 655.00 | 116 910.00 | 24 745.00 | 141 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 348.00 | 179 631.00 | 164 716.00 | 344 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 036.00 | 29 167.00 | 243 870.00 | 273 036.00 |
BZ Autres créances | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 374 436.00 | | 374 436.00 | 374 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 297.00 | 29 167.00 | 977 131.00 | 1 006 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 645.00 | 208 798.00 | 1 141 847.00 | 1 350 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 402 624.00 | 402 624.00 | | 402 624.00 |
DH Report à nouveau | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 657.00 | 53 173.00 | | 29 657.00 |
DL TOTAL (I) | 509 655.00 | 479 997.00 | | 509 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 601.00 | 314 474.00 | | 320 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 54 350.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 291.00 | 196 080.00 | | 173 291.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 476.00 | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 800.00 | 42 885.00 | | 102 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 192.00 | 608 265.00 | | 632 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 847.00 | 1 088 262.00 | | 1 141 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 192.00 | 608 265.00 | | 632 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 1 007 830.00 | | 1 007 830.00 | 1 007 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 205.00 | | 1 008 205.00 | 1 008 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | -5 906.00 | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 016.00 | 1 274 581.00 | | 1 157 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 359.00 | 1 221 408.00 | | 1 127 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 657.00 | 53 173.00 | | 29 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 233.00 | | 116 894.00 | 226 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 442.00 | | 111 190.00 | 85 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 702.00 | | 5 704.00 | 137 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 956.00 | 44 676.00 | | 134 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 924.00 | 31 797.00 | | 30 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 031.00 | 12 879.00 | | 104 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 238 036.00 | 238 036.00 | | 238 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VI Groupe et associés | 312 201.00 | 312 201.00 | | 312 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 171.00 | 316 171.00 | | 316 171.00 |
VW T.V.A. | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 192.00 | 632 192.00 | | 632 192.00 |