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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 167.00 | 30 416.00 | 7 750.00 | 38 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 949.00 | 31 887.00 | 9 061.00 | 40 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
060 Stock marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
110 Total général Actif | 104 867.00 | 31 887.00 | 72 979.00 | 104 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
252 Charges sociales | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |