| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 992.00 | 46 325.00 | 6 667.00 | 52 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 145.00 | 68 186.00 | 22 959.00 | 91 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 447.00 | 116 806.00 | 29 641.00 | 146 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 601.00 | 657.00 | 112 943.00 | 113 601.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 664.00 | 657.00 | 334 007.00 | 334 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 111.00 | 117 463.00 | 363 648.00 | 481 111.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 774.00 | 239 202.00 | | 251 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 320.00 | 12 572.00 | | 17 320.00 |
DK Provisions réglementées | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 275 036.00 | 257 715.00 | | 275 036.00 |
DP Provisions pour risques | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 797.00 | 20 754.00 | | 15 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 640.00 | 109 837.00 | | 29 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 11 511.00 | | 13 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 722.00 | 12 171.00 | | 27 722.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 188.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 989.00 | 154 462.00 | | 87 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 648.00 | 412 800.00 | | 363 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 074.00 | 141 130.00 | | 82 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 599.00 | | 195 599.00 | 195 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 599.00 | | 195 599.00 | 195 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 219.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 213.00 | 228 619.00 | | 205 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 893.00 | 216 047.00 | | 187 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 320.00 | 12 572.00 | | 17 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 979.00 | | | 148 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 146 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 144 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 669.00 | | | 146 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 541.00 | 15 797.00 | 2 533.00 | 103 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 246.00 | 15 797.00 | 2 533.00 | 101 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442.00 | | | 442.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623.00 | | | 623.00 |
6T Sur comptes clients | | 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 657.00 | | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 797.00 | 9 882.00 | 5 915.00 | 15 797.00 |
VI Groupe et associés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 348.00 | 141 348.00 | | 141 348.00 |
VW T.V.A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 989.00 | 82 074.00 | 5 915.00 | 87 989.00 |