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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 424.00 | | 2 728 424.00 | 2 728 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 224 259.00 | | 224 259.00 | 224 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 259.00 | | 224 259.00 | 224 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 683.00 | | 2 952 683.00 | 2 952 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 138.00 | 1 614 393.00 | | 1 794 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 286.00 | 179 745.00 | | 102 286.00 |
DK Provisions réglementées | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 768.00 | 2 262 482.00 | | 2 364 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 257 650.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 259.00 | 477 098.00 | | 452 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 391.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 697.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 915.00 | 739 835.00 | | 587 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 683.00 | 3 002 317.00 | | 2 952 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 098.00 | -3 985.00 | | -6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 060.00 | 200 001.00 | | 120 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 774.00 | 20 256.00 | | 17 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 286.00 | 179 745.00 | | 102 286.00 |