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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 707.00 | 24 557.00 | 3 150.00 | 27 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 427.00 | 25 277.00 | 3 150.00 | 28 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 122.00 | 25 277.00 | 115 845.00 | 141 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
DH Report à nouveau | -28 098.00 | -50 772.00 | | -28 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 037.00 | 22 674.00 | | 32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 68 519.00 | 36 482.00 | | 68 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 8 128.00 | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | 259.00 | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 24 576.00 | | 19 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 14 230.00 | | 15 345.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 7 348.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 326.00 | 54 541.00 | | 47 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 845.00 | 91 023.00 | | 115 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 326.00 | 52 425.00 | | 47 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FG Production vendue services | 273 231.00 | | 273 231.00 | 273 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 231.00 | | 311 231.00 | 311 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 715.00 | 277 541.00 | | 318 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 678.00 | 254 867.00 | | 286 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 037.00 | 22 674.00 | | 32 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 792.00 | | 636.00 | 27 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 792.00 | | 636.00 | 27 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 523.00 | 1 754.00 | | 23 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | 1 754.00 | | 23 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 641.00 | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 557.00 | 3 163.00 | | 2 557.00 |
ST Autres comptes | 46 653.00 | 35 381.00 | | 46 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 886.00 | 7 624.00 | | 11 886.00 |
YT Sous‐traitance | 31 867.00 | 88 507.00 | | 31 867.00 |
YW Taxe professionnelle | | 606.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | 1 247.00 | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 803.00 | 60 890.00 | | 61 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 257.00 | 27 645.00 | | 35 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 963.00 | 134 676.00 | | 92 963.00 |