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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 092.00 | 13 006.00 | 3 086.00 | 16 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | 12 886.00 | 845.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 692.00 | 26 761.00 | 3 931.00 | 30 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 665.00 | | 365 665.00 | 365 665.00 |
BZ Autres créances | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
CF Disponibilités | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 701.00 | | 489 701.00 | 489 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 393.00 | 26 761.00 | 493 632.00 | 520 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 288.00 | 127 701.00 | | 64 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 184.00 | -63 414.00 | | 9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 82 271.00 | 73 088.00 | | 82 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 015.00 | 150 486.00 | | 141 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 026.00 | 37 740.00 | | 63 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 601.00 | 89 222.00 | | 165 601.00 |
EA Autres dettes | 36 719.00 | 32 129.00 | | 36 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 361.00 | 309 577.00 | | 411 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 632.00 | 382 665.00 | | 493 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 361.00 | 309 577.00 | | 411 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 332.00 | | 3 360.00 | 27 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 462.00 | | 3 360.00 | 26 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 201.00 | 2 560.00 | | 24 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | 2 560.00 | | 23 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
UX Autres créances clients | 365 665.00 | 365 665.00 | | 365 665.00 |
VB T. V. A. | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 914.00 | 403 914.00 | | 403 914.00 |
VW T.V.A. | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 361.00 | 406 361.00 | | 406 361.00 |