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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 636.00 | 740.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582.00 | 6 763.00 | 820.00 | 7 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 095.00 | | 176 095.00 | 176 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 678.00 | 6 763.00 | 176 915.00 | 183 678.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 294.00 | | | 131 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 915.00 | | | 176 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FD Production vendue biens | 1 420 562.00 | | 1 420 562.00 | 1 420 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 578.00 | | 1 420 578.00 | 1 420 578.00 |
FM Production stockée | | | -7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 411.00 | | | 1 418 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 028.00 | | | 1 417 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232.00 | | 350.00 | 7 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | | 350.00 | 6 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | 287.00 | | 6 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 287.00 | | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
ST Autres comptes | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
YT Sous‐traitance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |