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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666.00 | 5 436.00 | 230.00 | 5 666.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 598.00 | 5 436.00 | 79 162.00 | 84 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 866.00 | -124 116.00 | | -161 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 583.00 | -37 749.00 | | 110 583.00 |
DL TOTAL (I) | -7 282.00 | -117 866.00 | | -7 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 904.00 | 13 977.00 | | 3 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 719.00 | 83 429.00 | | 62 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 24 343.00 | | 11 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980.00 | 6 674.00 | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 3 191.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 444.00 | 131 614.00 | | 86 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 162.00 | 13 748.00 | | 79 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 444.00 | 131 614.00 | | 86 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | -3 942.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 667.00 | | 242 667.00 | 242 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 667.00 | | 242 667.00 | 242 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 1 368.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 2 909.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 635.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 635.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 2 274.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 348.00 | 61 243.00 | | 249 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 765.00 | 98 992.00 | | 138 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 583.00 | -37 749.00 | | 110 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016.00 | | 50.00 | 8 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 5 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 50.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 828.00 | 8.00 | 2 400.00 | 7 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 8.00 | | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 1 036.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 527.00 | 17 485.00 | | 68 527.00 |
ST Autres comptes | 26 330.00 | 19 619.00 | | 26 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 601.00 | 21 514.00 | | 21 601.00 |
YT Sous‐traitance | 7 379.00 | 7 056.00 | | 7 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | 1 478.00 | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 813.00 | 11 975.00 | | 48 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 225.00 | 8 981.00 | | 22 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 836.00 | 65 673.00 | | 123 836.00 |