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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 396.00 | -2 396.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 018.00 | 18 405.00 | 4 613.00 | 23 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 081.00 | 10 817.00 | 3 264.00 | 14 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 411.00 | 31 619.00 | 8 792.00 | 40 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
BZ Autres créances | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CF Disponibilités | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 647.00 | | 216 647.00 | 216 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 058.00 | 31 619.00 | 225 439.00 | 257 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DH Report à nouveau | -37 102.00 | | | -37 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DL TOTAL (I) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 439.00 | | | 225 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 791.00 | | 657 791.00 | 657 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 791.00 | | 657 791.00 | 657 791.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 501.00 | | | 735 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 725.00 | | | 726 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 059.00 | | 11 352.00 | 29 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | 750.00 | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | | 10 602.00 | 26 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 140.00 | 3 479.00 | | 28 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 440.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 184.00 | 3 039.00 | | 26 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VP Divers | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 152.00 | 108 546.00 | 606.00 | 109 152.00 |
VW T.V.A. | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 681.00 | 190 681.00 | | 190 681.00 |