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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 387.00 | 139 497.00 | 35 889.00 | 175 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 959.00 | 182 413.00 | 48 545.00 | 230 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 237.00 | 324 911.00 | 264 325.00 | 589 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 161 997.00 | | 161 997.00 | 161 997.00 |
CF Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 727.00 | | 182 727.00 | 182 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 964.00 | 324 911.00 | 447 052.00 | 771 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 120 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 1 997.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 764.00 | 54 438.00 | | -180 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471.00 | 185 235.00 | | 4 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 279.00 | 258 717.00 | | 201 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 450.00 | 149 212.00 | | 164 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 850.00 | 111 481.00 | | 76 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 581.00 | 519 433.00 | | 442 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 052.00 | 704 668.00 | | 447 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 328.00 | 296 257.00 | | 272 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 279.00 | | | 201 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 739.00 | | 349 739.00 | 349 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 739.00 | | 349 739.00 | 349 739.00 |
FQ Autres produits | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 612.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 676.00 | 21 015.00 | | 218 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 676.00 | 21 015.00 | | 218 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 676.00 | -21 015.00 | | -218 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 316.00 | 464 339.00 | | 354 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 080.00 | 409 900.00 | | 535 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 764.00 | 54 438.00 | | -180 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 237.00 | | | 589 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 347.00 | | | 406 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 298.00 | 17 612.00 | | 307 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 200.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 498.00 | 17 412.00 | | 304 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 252.00 | 31 000.00 | 170 252.00 | 201 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 456.00 | | | 169 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 888.00 | 171 888.00 | | 171 888.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 581.00 | 272 328.00 | 170 252.00 | 442 581.00 |