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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
DH Report à nouveau | -129 260.00 | -129 367.00 | | -129 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 578.00 | 108.00 | | -9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 8 619.00 | 18 196.00 | | 8 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 47 757.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 2 990.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | 1 138.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673.00 | 53 669.00 | | 5 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 292.00 | 71 865.00 | | 14 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673.00 | 53 669.00 | | 5 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 722.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 482.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 045.00 | 2 099.00 | 28 144.00 | 26 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 272.00 | 1 791.00 | 22 063.00 | 20 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 308.00 | 6 082.00 | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |