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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AH Fonds commercial | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 7 359.00 | 5 643.00 | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 744.00 | 78 163.00 | 104 581.00 | 182 744.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 058.00 | 88 228.00 | 342 830.00 | 431 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 152.00 | | 1 235 152.00 | 1 235 152.00 |
BZ Autres créances | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
CF Disponibilités | 734 839.00 | | 734 839.00 | 734 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 543.00 | | 2 240 543.00 | 2 240 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 601.00 | 88 228.00 | 2 583 373.00 | 2 671 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 73 436.00 | 141 073.00 | | 73 436.00 |
DH Report à nouveau | | 99 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 031.00 | 182 724.00 | | 281 031.00 |
DL TOTAL (I) | 505 743.00 | 574 712.00 | | 505 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 060.00 | 118 750.00 | | 398 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 144.00 | 117 942.00 | | 383 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 203.00 | 226 717.00 | | 542 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 795.00 | 530 101.00 | | 510 795.00 |
EA Autres dettes | 204 615.00 | 41 557.00 | | 204 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 813.00 | 18 500.00 | | 38 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 630.00 | 1 053 567.00 | | 2 077 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 373.00 | 1 628 279.00 | | 2 583 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 322.00 | 970 460.00 | | 1 732 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 628.00 | | 40 864.00 | 412 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 501.00 | 100 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 434.00 | 431 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 933.00 | 195 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 809.00 | | 39 869.00 | 167 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 754.00 | | 995.00 | 109 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 774.00 | 34 648.00 | 195.00 | 53 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 069.00 | 34 648.00 | 195.00 | 51 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 203.00 | 542 203.00 | | 542 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 795.00 | 510 795.00 | | 510 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 152.00 | 1 235 152.00 | | 1 235 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 060.00 | 52 752.00 | 345 308.00 | 398 060.00 |
VI Groupe et associés | 383 144.00 | 383 144.00 | | 383 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 191.00 | 225 191.00 | | 225 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 951.00 | 1 505 704.00 | 100 248.00 | 1 605 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 630.00 | 1 732 322.00 | 345 308.00 | 2 077 630.00 |