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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 22 550.00 | 6 617.00 | 29 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 817.00 | 22 550.00 | 26 267.00 | 48 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
084 Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
088 Caisse | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
110 Total général Actif | 69 503.00 | 22 550.00 | 46 953.00 | 69 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 952.00 | 97 342.00 | | 139 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 35 927.00 | | |
230 Autres produits | 3 526.00 | 17 397.00 | | 3 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 478.00 | 150 666.00 | | 143 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 616.00 | 1 216.00 | | 3 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 669.00 | 1 639.00 | | -2 669.00 |
242 Autres charges externes. | 25 700.00 | 25 374.00 | | 25 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | 3 486.00 | | 5 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 225.00 | 110 201.00 | | 116 225.00 |
252 Charges sociales | 23 430.00 | 3 411.00 | | 23 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | 3 423.00 | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 77.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 705.00 | 148 827.00 | | 174 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 227.00 | 1 838.00 | | -31 227.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 562.00 | 1 376.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 839.00 | 13 462.00 | | -31 839.00 |