| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 723 305.00 | 820 527.00 | 3 902 778.00 | 4 723 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 184.00 | 32 464.00 | 114 720.00 | 147 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 734.00 | 267 021.00 | 122 713.00 | 389 734.00 |
BF Prêts | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 792.00 | 1 120 012.00 | 4 201 780.00 | 5 321 792.00 |
BT Marchandises | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 184.00 | 30 000.00 | 300 184.00 | 330 184.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 5 628 342.00 | | 5 628 342.00 | 5 628 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 198.00 | 30 000.00 | 6 067 198.00 | 6 097 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 990.00 | 1 150 012.00 | 10 268 978.00 | 11 418 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 600.00 | 150 000.00 | | 255 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 050.00 | | | 356 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 560.00 | 15 000.00 | | 25 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 770.00 | 495 542.00 | | 435 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 980.00 | 660 542.00 | | 1 072 980.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 000.00 | 900 000.00 | | 1 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170 375.00 | 2 677 709.00 | | 4 170 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | 875 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 337.00 | 1 820 506.00 | | 2 206 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 783.00 | 88 913.00 | | 229 783.00 |
EA Autres dettes | 539 503.00 | 1 098 140.00 | | 539 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 998.00 | 6 560 268.00 | | 7 395 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 978.00 | 8 120 810.00 | | 10 268 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 991 937.00 | 26 036.00 | 11 017 973.00 | 10 991 937.00 |
FG Production vendue services | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 156.00 | 26 036.00 | 11 022 192.00 | 10 996 156.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 022 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 519 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 566 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 815.00 | 1 862.00 | | 45 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 508.00 | 1 862.00 | | 53 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 274.00 | -1 862.00 | | -34 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 224 542.00 | 9 459 428.00 | | 11 224 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788 772.00 | 8 963 886.00 | | 10 788 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 770.00 | 495 542.00 | | 435 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 825.00 | | 2 162 310.00 | 3 169 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 66 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 343.00 | 5 321 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 693.00 | 5 255 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 806.00 | | 2 162 310.00 | 3 100 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 034.00 | 540 978.00 | | 579 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 034.00 | 540 978.00 | | 579 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 958.00 | 900 000.00 | | 1 114 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 337.00 | 2 206 337.00 | | 2 206 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
UP Prêts | 13 179.00 | 2 649.00 | 10 530.00 | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 042.00 | | 440 042.00 | 440 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170 375.00 | | | 4 170 375.00 |
VI Groupe et associés | 539 504.00 | 539 504.00 | | 539 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 261.00 | 2 649.00 | 531 612.00 | 534 261.00 |
VW T.V.A. | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 148.00 | 3 087 773.00 | | 7 258 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 423.00 | 307 051.00 | | 248 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 000.00 | 690 333.00 | | 222 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 116.00 | 51 956.00 | | 83 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 116.00 | 51 956.00 | | 83 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 916 444.00 | 2 502 483.00 | | 2 916 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 022.00 | 1 314 667.00 | | 156 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 423.00 | 997 384.00 | | 470 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |