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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 236.00 | 642.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 336.00 | | 95 336.00 | 95 336.00 |
AP Constructions | 7 489.00 | 5 498.00 | 1 991.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 025.00 | 29 202.00 | 5 823.00 | 35 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 584.00 | 37 937.00 | 322 648.00 | 360 584.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BZ Autres créances | 87 803.00 | | 87 803.00 | 87 803.00 |
CF Disponibilités | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 243.00 | | 264 243.00 | 264 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 828.00 | 37 937.00 | 586 891.00 | 624 828.00 |
CU Autres participations | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 836.00 | 39 671.00 | | 42 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 812.00 | 3 165.00 | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 269 648.00 | 251 836.00 | | 269 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 581.00 | 130 146.00 | | 124 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 38 540.00 | | 1 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 743.00 | 39 721.00 | | 22 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 354.00 | 123 333.00 | | 94 354.00 |
EA Autres dettes | 65 237.00 | 90 131.00 | | 65 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 243.00 | 430 551.00 | | 317 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 891.00 | 682 386.00 | | 586 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FG Production vendue services | 643 670.00 | | 643 670.00 | 643 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 670.00 | | 728 670.00 | 728 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 927.00 | 598.00 | | 21 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 127.00 | 598.00 | | 30 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 887.00 | 2 539.00 | | 7 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 2 539.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 204.00 | -1 941.00 | | 29 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 822.00 | 525 550.00 | | 760 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 010.00 | 522 385.00 | | 743 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 812.00 | 3 165.00 | | 17 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 318.00 | 190 387.00 | 3 931.00 | 194 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 243.00 | 317 243.00 | | 317 243.00 |