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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 915.00 | 57 876.00 | 18 039.00 | 75 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 443.00 | 72 404.00 | 123 039.00 | 195 443.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 222.00 | 72 404.00 | 209 818.00 | 282 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
DH Report à nouveau | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 817.00 | | | 209 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
FG Production vendue services | 99 945.00 | | 99 945.00 | 99 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 778.00 | | 295 778.00 | 295 778.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 356.00 | | | 296 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 476.00 | | | 300 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 604.00 | | 12 457.00 | 193 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 618.00 | 195 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 618.00 | 90 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 604.00 | | 12 457.00 | 88 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 427.00 | 3 594.00 | 10 618.00 | 79 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 427.00 | 3 594.00 | 10 618.00 | 79 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 194.00 | 42 579.00 | 6 615.00 | 49 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
YT Sous‐traitance | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -145.00 | | | -145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 064.00 | | | 81 064.00 |