| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 900.00 | | 582 900.00 | 582 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017 130.00 | | 1 017 130.00 | 1 017 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 594.00 | | 1 601 594.00 | 1 601 594.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 788 234.00 | 41 134.00 | 7 747 099.00 | 7 788 234.00 |
CF Disponibilités | 848 831.00 | | 848 831.00 | 848 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 644 283.00 | 41 134.00 | 8 603 148.00 | 8 644 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 245 877.00 | 41 134.00 | 10 204 742.00 | 10 245 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582 900.00 | | | 582 900.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 8 973 429.00 | | | 8 973 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349 758.00 | | | 9 349 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 485.00 | | | 800 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 984.00 | | | 854 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 204 742.00 | | | 10 204 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 404.00 | | | -28 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 816.00 | | | 366 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 147.00 | | 400 450.00 | 1 201 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 147.00 | | 400 450.00 | 1 201 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 901.00 | 582 901.00 | | 582 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 485.00 | 485.00 | | 800 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 183.00 | 590 118.00 | 65.00 | 590 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 984.00 | 54 984.00 | | 854 984.00 |