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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 784.00 | 12 743.00 | 1 041.00 | 13 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 665.00 | 12 743.00 | 29 922.00 | 42 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
BZ Autres créances | 312 052.00 | | 312 052.00 | 312 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CF Disponibilités | 240 350.00 | | 240 350.00 | 240 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 057.00 | | 666 057.00 | 666 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 722.00 | 12 743.00 | 695 979.00 | 708 722.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 513.00 | | | 307 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
DL TOTAL (I) | 352 969.00 | | | 352 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 089.00 | | | 230 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 979.00 | | | 695 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 575.00 | 7 180.00 | 525 755.00 | 518 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 575.00 | 7 180.00 | 525 755.00 | 518 575.00 |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 450.00 | | | 533 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 994.00 | | | 498 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 205.00 | 538.00 | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 205.00 | 538.00 | | 12 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 230 089.00 | 230 089.00 | | 230 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 767.00 | 288 767.00 | | 288 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 840.00 | 375 324.00 | 516.00 | 375 840.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 586.00 | | | 269 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |