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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 4 897.00 | 618.00 | 5 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 9 776.00 | 2 133.00 | 11 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 195.00 | 19 398.00 | 2 796.00 | 22 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 039.00 | 1 299.00 | 47 739.00 | 49 039.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 402.00 | 1 299.00 | 70 103.00 | 71 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 598.00 | 20 698.00 | 72 900.00 | 93 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 873.00 | 14 717.00 | | 3 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | -10 844.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 12 640.00 | 12 673.00 | | 12 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 205.00 | 20 070.00 | | 19 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 53 085.00 | | 29 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175.00 | 8 586.00 | | 8 175.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 259.00 | 92 709.00 | | 60 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 900.00 | 105 382.00 | | 72 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 039.00 | 62 742.00 | | 46 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 722.00 | | 186 722.00 | 186 722.00 |
FG Production vendue services | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 471.00 | | 196 471.00 | 196 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 6 666.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | -1 101.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 550.00 | 216 549.00 | | 199 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 582.00 | 227 393.00 | | 199 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | -10 844.00 | | -32.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 118.00 | | |