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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 228.00 | | 1 325 228.00 | 1 325 228.00 |
BZ Autres créances | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
CF Disponibilités | 208 514.00 | | 208 514.00 | 208 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 785.00 | | 333 785.00 | 333 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 014.00 | | 1 659 014.00 | 1 659 014.00 |
CU Autres participations | 1 325 228.00 | | 1 325 228.00 | 1 325 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 959 354.00 | 1 079 372.00 | | 959 354.00 |
DH Report à nouveau | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 203.00 | -20 017.00 | | -12 203.00 |
DK Provisions réglementées | 98 859.00 | 87 281.00 | | 98 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 472.00 | 1 236 097.00 | | 1 135 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 862.00 | 60 130.00 | | 45 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 510.00 | 273 318.00 | | 412 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 11 160.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 469.00 | 70 149.00 | | 62 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 541.00 | 414 756.00 | | 523 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 014.00 | 1 650 854.00 | | 1 659 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 021.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 325.00 | 11 578.00 | | 13 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 325.00 | -11 578.00 | | -13 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -7 217.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 672.00 | 64 268.00 | | 105 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 874.00 | 84 285.00 | | 117 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 203.00 | -20 017.00 | | -12 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 228.00 | | | 1 325 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325 228.00 | | | 1 325 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325 228.00 | | | 1 325 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 228.00 | | | 1 325 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 862.00 | 14 370.00 | 31 492.00 | 45 862.00 |
VI Groupe et associés | 412 510.00 | 412 510.00 | | 412 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 541.00 | 492 049.00 | 31 492.00 | 523 541.00 |