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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 595.00 | 15 463.00 | 132.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 789.00 | 119 732.00 | 50 057.00 | 169 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 496.00 | 135 195.00 | 998 301.00 | 1 133 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 467.00 | | 176 467.00 | 176 467.00 |
BZ Autres créances | 374 163.00 | | 374 163.00 | 374 163.00 |
CF Disponibilités | 154 947.00 | | 154 947.00 | 154 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 146.00 | | 707 146.00 | 707 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 642.00 | 135 195.00 | 1 705 447.00 | 1 840 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 945 712.00 | | 945 712.00 | 945 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 650.00 | 532 650.00 | | 532 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
DG Autres réserves | 444 380.00 | 206 582.00 | | 444 380.00 |
DH Report à nouveau | | -26 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 305.00 | 264 567.00 | | 135 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 904.00 | 1 391.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 259.00 | 1 049 441.00 | | 1 185 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 222.00 | 482 653.00 | | 383 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 252.00 | 34 674.00 | | 38 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 33 041.00 | | 24 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 530.00 | 52 469.00 | | 45 530.00 |
EA Autres dettes | 29 034.00 | 13 214.00 | | 29 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 188.00 | 616 052.00 | | 520 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 447.00 | 1 665 494.00 | | 1 705 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 188.00 | 233 178.00 | | 520 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 534.00 | | 379 534.00 | 379 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 534.00 | | 379 534.00 | 379 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 115 513.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 114 487.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 11 208.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 697.00 | 785 355.00 | | 513 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 392.00 | 520 788.00 | | 378 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 305.00 | 264 567.00 | | 135 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 496.00 | | | 1 133 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 789.00 | | | 169 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 113.00 | | | 948 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 116.00 | 18 079.00 | | 117 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 449.00 | 14.00 | | 15 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 667.00 | 18 065.00 | | 101 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 391.00 | 513.00 | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | 513.00 | | 1 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 806.00 | 382 806.00 | | 382 806.00 |
VI Groupe et associés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 188.00 | 520 188.00 | | 520 188.00 |