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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 4 580.00 | 5 688.00 | 10 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 287.00 | 4 580.00 | 6 708.00 | 11 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BP En cours de production de services | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 494.00 | | 201 494.00 | 201 494.00 |
BZ Autres créances | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
CF Disponibilités | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 081.00 | | 452 081.00 | 452 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 369.00 | 4 580.00 | 458 789.00 | 463 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 32 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DH Report à nouveau | | 3 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 21 948.00 | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 87 459.00 | 61 054.00 | | 87 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 805.00 | 100 000.00 | | 91 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | 512.00 | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 028.00 | 72 406.00 | | 66 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 819.00 | 178 959.00 | | 203 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 330.00 | 351 877.00 | | 371 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 789.00 | 412 931.00 | | 458 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 294.00 | 205 877.00 | | 237 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 316.00 | 11 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 316.00 | 10 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463.00 | 7 068.00 | 10 951.00 | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 7 068.00 | 10 951.00 | 8 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 201 494.00 | 201 494.00 | | 201 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 805.00 | 19 769.00 | 72 036.00 | 91 805.00 |
VI Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 015.00 | 263 795.00 | 220.00 | 264 015.00 |
VW T.V.A. | 105 636.00 | 43 636.00 | 62 000.00 | 105 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 330.00 | 237 294.00 | 134 036.00 | 371 330.00 |