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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 201.00 | 4 337.00 | 5 864.00 | 10 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 300.00 | 4 436.00 | 5 864.00 | 10 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
084 Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
110 Total général Actif | 17 451.00 | 4 436.00 | 13 016.00 | 17 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 020.00 | | | -8 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 463.00 | | | -9 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 255.00 | | | 3 255.00 |