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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 711.00 | 12 465.00 | 1 246.00 | 13 711.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 211.00 | 50 465.00 | 5 746.00 | 56 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
BZ Autres créances | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CF Disponibilités | 157 868.00 | | 157 868.00 | 157 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 185.00 | | 315 185.00 | 315 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 396.00 | 50 465.00 | 320 930.00 | 371 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 087.00 | | | 180 087.00 |
DH Report à nouveau | -44 857.00 | | | -44 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 231.00 | | | 158 231.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 930.00 | | | 320 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 989.00 | | 1 036 989.00 | 1 036 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 989.00 | | 1 036 989.00 | 1 036 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 37 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 624.00 | | | 1 041 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 949.00 | | | 1 038 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 411.00 | | 2 200.00 | 56 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 56 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 2 200.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 929.00 | 536.00 | | 49 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 536.00 | | 11 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 125 507.00 | 125 507.00 | | 125 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 306.00 | 154 806.00 | 4 500.00 | 159 306.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 025.00 | 172 025.00 | | 172 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
ST Autres comptes | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |