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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 784.00 | 126 221.00 | 60 562.00 | 186 784.00 |
040 Immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 260.00 | 126 221.00 | 162 038.00 | 288 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
060 Stock marchandises | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
110 Total général Actif | 403 110.00 | 126 221.00 | 276 888.00 | 403 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 761.00 | 9 871.00 | | 8 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 636.00 | 537 732.00 | | 500 636.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 6.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 181.00 | 547 610.00 | | 510 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 584.00 | 16 349.00 | | 11 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 061.00 | -6 476.00 | | 4 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 338.00 | 214 457.00 | | 193 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 349.00 | -8 270.00 | | -5 349.00 |
242 Autres charges externes. | 113 247.00 | 100 490.00 | | 113 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 4 151.00 | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 777.00 | 172 365.00 | | 170 777.00 |
252 Charges sociales | 34 760.00 | 36 222.00 | | 34 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 567.00 | 5 298.00 | | 6 567.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 297.00 | 534 594.00 | | 532 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 116.00 | 13 016.00 | | -22 116.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | 750.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 367.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 516.00 | 12 399.00 | | -21 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 894.00 | | | 229 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |