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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 222.00 | 15 633.00 | 70 588.00 | 86 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 901.00 | 16 312.00 | 70 588.00 | 86 901.00 |
060 Stock marchandises | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 032.00 | 2 240.00 | 68 791.00 | 71 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 172.00 | 2 240.00 | 115 931.00 | 118 172.00 |
110 Total général Actif | 205 073.00 | 18 552.00 | 186 520.00 | 205 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 138.00 | | | 181 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
242 Autres charges externes. | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 489.00 | | | 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 192.00 | | | 10 192.00 |