| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 248.00 | 65 944.00 | 6 305.00 | 72 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 847.00 | 1 938 159.00 | 27 688.00 | 1 965 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 146.00 | 1 504 454.00 | 91 692.00 | 1 596 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 295.00 | 3 508 556.00 | 259 739.00 | 3 768 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 332.00 | 18 791.00 | 41 541.00 | 60 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 976.00 | 27 741.00 | 1 477 234.00 | 1 504 976.00 |
BZ Autres créances | 410 313.00 | | 410 313.00 | 410 313.00 |
CF Disponibilités | 167 283.00 | | 167 283.00 | 167 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 418.00 | 46 532.00 | 2 372 886.00 | 2 419 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 713.00 | 3 555 088.00 | 2 632 625.00 | 6 187 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 98 797.00 | 118 231.00 | | 98 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563.00 | 180 566.00 | | -6 563.00 |
DL TOTAL (I) | 642 235.00 | 848 797.00 | | 642 235.00 |
DP Provisions pour risques | 357 255.00 | 23 439.00 | | 357 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 255.00 | 23 439.00 | | 357 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445.00 | 71 780.00 | | 57 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214.00 | 14 021.00 | | 25 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 459.00 | 374 964.00 | | 467 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 465.00 | 1 169 359.00 | | 1 018 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717.00 | 937.00 | | 6 717.00 |
EA Autres dettes | 46 048.00 | 115 486.00 | | 46 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 287.00 | 46 987.00 | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 136.00 | 1 796 033.00 | | 1 633 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 625.00 | 2 668 269.00 | | 2 632 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 022.00 | 1 724 595.00 | | 1 565 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
FG Production vendue services | 7 225 491.00 | | 7 225 491.00 | 7 225 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 235 867.00 | | 7 235 867.00 | 7 235 867.00 |
FM Production stockée | | | -17 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 411 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 597.00 | 44 804.00 | | 79 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | 393.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 593.00 | 45 197.00 | | 80 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | 9 185.00 | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | 9 185.00 | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 528.00 | 36 012.00 | | 76 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 331.00 | 7 315 660.00 | | 7 494 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 894.00 | 7 135 094.00 | | 7 500 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 563.00 | 180 566.00 | | -6 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 695.00 | 48 487.00 | | 3 751 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 134 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 886.00 | 3 768 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 016.00 | 3 561 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 675.00 | 5 573.00 | | 66 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 380.00 | 38 629.00 | | 3 554 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 640.00 | 4 285.00 | | 130 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 592.00 | 72 980.00 | 31 016.00 | 3 466 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 491.00 | 4 453.00 | | 61 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 102.00 | 68 527.00 | 31 016.00 | 3 405 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 357 255.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 439.00 | 357 255.00 | 23 439.00 | 23 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 459.00 | 467 459.00 | | 467 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 445.00 | 14 545.00 | 40 474.00 | 57 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 238.00 | 1 925 297.00 | 125 941.00 | 2 051 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 921.00 | 1 565 022.00 | 40 474.00 | 1 607 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |