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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 488.00 | 40 253.00 | 12 235.00 | 52 488.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 162.00 | 42 979.00 | 80 183.00 | 123 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
072 Créances – Autres | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
084 Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
110 Total général Actif | 180 933.00 | 42 979.00 | 137 954.00 | 180 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 694.00 | 239 563.00 | | 199 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316.00 | 353.00 | | 316.00 |
230 Autres produits | 320.00 | 13.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 329.00 | 239 928.00 | | 200 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 096.00 | 94 493.00 | | 76 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 686.00 | -3 442.00 | | 2 686.00 |
242 Autres charges externes. | 73 283.00 | 73 254.00 | | 73 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 391.00 | | | -10 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 5 600.00 | | 1 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 666.00 | 59 201.00 | | 39 666.00 |
252 Charges sociales | 826.00 | 3 331.00 | | 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | 4 865.00 | | 3 515.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 12.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 227.00 | 237 314.00 | | 197 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 102.00 | 2 614.00 | | 3 102.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 191.00 | 345.00 | | 6 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 089.00 | 2 262.00 | | -3 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 851.00 | | | 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 997.00 | | | 12 997.00 |