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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 146.00 | 16 843.00 | 303.00 | 17 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 701.00 | 78 125.00 | 35 577.00 | 113 701.00 |
040 Immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 635.00 | 94 967.00 | 40 668.00 | 135 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 581.00 | 23 424.00 | 22 157.00 | 45 581.00 |
072 Créances – Autres | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
084 Disponibilités | 128 676.00 | | 128 676.00 | 128 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 640.00 | 23 424.00 | 163 216.00 | 186 640.00 |
110 Total général Actif | 322 274.00 | 118 391.00 | 203 883.00 | 322 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 101.00 | | | 15 101.00 |