| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 495.00 | 3 732.00 | 2 763.00 | 6 495.00 |
AP Constructions | 211 368.00 | 162 054.00 | 49 314.00 | 211 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 132.00 | 297 886.00 | 104 245.00 | 402 132.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
BZ Autres créances | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
CF Disponibilités | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 262.00 | | 171 262.00 | 171 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 394.00 | 297 886.00 | 275 508.00 | 573 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DG Autres réserves | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
DH Report à nouveau | -66 650.00 | -53 876.00 | | -66 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 479.00 | -12 773.00 | | -6 479.00 |
DL TOTAL (I) | 242 301.00 | 248 781.00 | | 242 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 079.00 | 28 213.00 | | 33 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 206.00 | 28 213.00 | | 33 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 508.00 | 276 994.00 | | 275 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 206.00 | 28 213.00 | | 33 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 065.00 | | 316 065.00 | 316 065.00 |
FG Production vendue services | -253.00 | | -253.00 | -253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 812.00 | | 315 812.00 | 315 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 039.00 | 266 341.00 | | 318 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 518.00 | 279 115.00 | | 324 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 479.00 | -12 773.00 | | -6 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 963.00 | | 52 168.00 | 349 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 963.00 | | 52 168.00 | 349 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 354.00 | 14 531.00 | | 283 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 354.00 | 14 531.00 | | 283 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
UX Autres créances clients | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VC Groupe et associés | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 583.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 40 130.00 | 38 674.00 | | 40 130.00 |
YT Sous‐traitance | 32 901.00 | 27 053.00 | | 32 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 415.00 | 26 533.00 | | 24 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 162.00 | 32 857.00 | | 32 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 081.00 | 66 311.00 | | 73 081.00 |