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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 227.00 | 473 216.00 | 164 011.00 | 637 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 227.00 | 473 216.00 | 239 011.00 | 712 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
072 Créances – Autres | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
084 Disponibilités | 278 172.00 | | 278 172.00 | 278 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 822.00 | | 407 822.00 | 407 822.00 |
110 Total général Actif | 1 120 049.00 | 473 216.00 | 646 833.00 | 1 120 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 452.00 | | | 709 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |