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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 272.00 | 89 362.00 | 3 910.00 | 93 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 723.00 | 90 813.00 | 3 910.00 | 94 723.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 62 013.00 | 137 987.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 709 320.00 | | 4 709 320.00 | 4 709 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 814.00 | 62 013.00 | 4 849 801.00 | 4 911 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 538.00 | 152 826.00 | 4 853 712.00 | 5 006 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | 950 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 858.00 | 537 391.00 | | 60 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 594.00 | 3 523 467.00 | | 272 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 452.00 | 5 065 858.00 | | 3 288 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 782.00 | 625 121.00 | | 5 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 151.00 | 126 296.00 | | 1 540 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 331.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 555.00 | 472 958.00 | | 10 555.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 187 862.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 260.00 | 1 413 567.00 | | 1 565 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 712.00 | 6 479 425.00 | | 4 853 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 260.00 | 946 382.00 | | 1 565 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 3 728 820.00 | | 1 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | 3 786 670.00 | | 1 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 45.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 054.00 | 996 834.00 | | 986 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 554.00 | 996 879.00 | | 988 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 446.00 | 2 789 791.00 | | 411 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 244.00 | 130 122.00 | | 97 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 835.00 | 4 935 124.00 | | 1 563 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 242.00 | 1 411 657.00 | | 1 291 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 594.00 | 3 523 467.00 | | 272 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 036.00 | 17 588.00 | 387 810.00 | 461 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 451.00 | 17 588.00 | 387 810.00 | 460 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 912.00 | | 10 899.00 | 72 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 912.00 | | 10 899.00 | 72 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 912.00 | | 10 899.00 | 72 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 103.00 | 1 546 103.00 | | 1 546 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 260.00 | 1 565 260.00 | | 1 565 260.00 |