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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 35.00 | 799.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 3 117.00 | 1 482.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432.00 | 3 152.00 | 2 280.00 | 5 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 058.00 | 20 437.00 | 127 622.00 | 148 058.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 178.00 | 20 437.00 | 138 741.00 | 159 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 610.00 | 23 588.00 | 141 022.00 | 164 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 816.00 | 43 826.00 | | 45 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453.00 | 1 990.00 | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 82 268.00 | 80 816.00 | | 82 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705.00 | 7 933.00 | | 2 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | 4 403.00 | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 855.00 | 6 499.00 | | 12 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 769.00 | 34 328.00 | | 35 769.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 753.00 | 54 964.00 | | 58 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 022.00 | 135 781.00 | | 141 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 753.00 | 52 264.00 | | 58 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 765.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 23 148.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -23 148.00 | | -1 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 4 836.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 630.00 | 131 554.00 | | 85 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 178.00 | 129 564.00 | | 84 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453.00 | 1 990.00 | | 1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599.00 | | 833.00 | 4 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | 833.00 | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | 1 568.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 568.00 | | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 129 378.00 | | | 129 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |