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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 3 935.00 | 3 935.00 | 7 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 879.00 | 11 965.00 | 8 914.00 | 20 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 131.00 | 126 011.00 | 33 120.00 | 159 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 944.00 | 146 804.00 | 54 139.00 | 200 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 929.00 | 1 073.00 | 68 856.00 | 69 929.00 |
BZ Autres créances | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CF Disponibilités | 227 498.00 | | 227 498.00 | 227 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 643.00 | 1 073.00 | 458 570.00 | 459 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 587.00 | 147 877.00 | 512 709.00 | 660 587.00 |
CU Autres participations | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 819.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 674.00 | | | -19 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 451.00 | -24 492.00 | | -6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 23 375.00 | 29 826.00 | | 23 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 699.00 | 193 875.00 | | 188 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 489.00 | 170 502.00 | | 180 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 815.00 | 36 036.00 | | 43 815.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 194.00 | 38 030.00 | | 75 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 334.00 | 439 344.00 | | 489 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 709.00 | 469 170.00 | | 512 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 443.00 | 280 724.00 | | 346 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 162 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 484.00 | |
FM Production stockée | | | -18 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 244.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 771.00 | 1 155 026.00 | | 1 168 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 222.00 | 1 179 518.00 | | 1 175 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 451.00 | -24 492.00 | | -6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 028.00 | | 2 928.00 | 198 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 200 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 241.00 | | 2 769.00 | 177 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | 158.00 | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 561.00 | 20 244.00 | | 126 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 1 574.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 307.00 | 18 670.00 | | 119 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 489.00 | 180 489.00 | | 180 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 108.00 | 45 218.00 | 128 845.00 | 188 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
VP Divers | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 210.00 | 156 451.00 | 3 758.00 | 160 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 334.00 | 346 443.00 | 128 845.00 | 489 334.00 |