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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 749.00 | 19 560.00 | 189.00 | 19 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 891.00 | 19 701.00 | 189.00 | 19 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | 1 800.00 | 1 894.00 | 3 694.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 817.00 | 1 800.00 | 36 017.00 | 37 817.00 |
110 Total général Actif | 57 708.00 | 21 501.00 | 36 206.00 | 57 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 694.00 | 28 101.00 | | 63 694.00 |
222 Production stockée | -791.00 | -2 331.00 | | -791.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 2.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 114.00 | 25 772.00 | | 63 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 664.00 | 7 571.00 | | 34 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 956.00 | -513.00 | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 11 950.00 | 10 682.00 | | 11 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 586.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 018.00 | 9 234.00 | | 9 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | 509.00 | | 268.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 800.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 369.00 | 29 869.00 | | 57 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 745.00 | -4 097.00 | | 5 745.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 745.00 | -97.00 | | 1 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |