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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AN Terrains | 291 890.00 | | 291 890.00 | 291 890.00 |
AP Constructions | 1 754 704.00 | 836 437.00 | 918 266.00 | 1 754 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 546.00 | 26 350.00 | 8 195.00 | 34 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 039.00 | 868 607.00 | 1 218 431.00 | 2 087 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 546.00 | 868 607.00 | 1 286 938.00 | 2 155 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
DH Report à nouveau | -106 615.00 | -143 967.00 | | -106 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 081.00 | 37 353.00 | | 67 081.00 |
DL TOTAL (I) | 132 666.00 | 65 586.00 | | 132 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 616.00 | 469 858.00 | | 346 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 871.00 | 739 697.00 | | 18 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 80 608.00 | | 53 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435.00 | 6 652.00 | | 11 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 721 791.00 | | | 721 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 272.00 | 1 296 815.00 | | 1 154 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 938.00 | 1 362 401.00 | | 1 286 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 212.00 | | 234 212.00 | 234 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 212.00 | | 234 212.00 | 234 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 828.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 277.00 | 248 887.00 | | 238 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 196.00 | 211 533.00 | | 171 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 081.00 | 37 354.00 | | 67 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 039.00 | | | 2 087 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 139.00 | | | 2 081 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 780.00 | 71 828.00 | | 796 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 960.00 | 71 828.00 | | 790 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 319.00 | 150 600.00 | 172 720.00 | 323 319.00 |
VI Groupe et associés | 721 791.00 | 721 791.00 | | 721 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 272.00 | 981 552.00 | 172 720.00 | 1 154 272.00 |