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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 121 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 154 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 235 990.00 | |
CU Autres participations | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 447.00 | 147 620.00 | | 152 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | 4 827.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 160 736.00 | 157 947.00 | | 160 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 25 000.00 | | 4 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 534.00 | 1 340.00 | | 12 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 11 850.00 | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 317.00 | 33 696.00 | | 36 317.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 254.00 | 72 586.00 | | 75 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 990.00 | 230 533.00 | | 235 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 345.00 | 71 246.00 | | 59 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 430 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 210.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 210.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -210.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 182.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 973.00 | 429 705.00 | | 442 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 184.00 | 424 878.00 | | 440 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789.00 | 4 827.00 | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 725.00 | | 47 171.00 | 86 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 56 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 128 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 62 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 811.00 | | 10 103.00 | 57 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | 37 068.00 | 19 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 719.00 | 9 949.00 | 5 000.00 | 42 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 140.00 | 9 949.00 | 5 000.00 | 33 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 052.00 | 2 677.00 | 3 375.00 | 6 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 720.00 | 59 345.00 | 3 375.00 | 62 720.00 |