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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 592.00 | 4 592.00 | 8 000.00 | 12 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 8 517.00 | 2 324.00 | 10 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 433.00 | 13 109.00 | 50 324.00 | 63 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 325.00 | 2 037.00 | 37 288.00 | 39 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 341.00 | 2 037.00 | 40 304.00 | 42 341.00 |
110 Total général Actif | 105 774.00 | 15 146.00 | 90 628.00 | 105 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 740.00 | 61 646.00 | | 45 740.00 |
222 Production stockée | | -2 890.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 740.00 | 58 757.00 | | 45 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98.00 | 72.00 | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 169.00 | 17 813.00 | | 11 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 190.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 762.00 | 30 194.00 | | 17 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 798.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 060.00 | 7 993.00 | | 6 060.00 |
252 Charges sociales | 5 770.00 | 1 055.00 | | 5 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 151.00 | 942.00 | | 1 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 420.00 | 59 058.00 | | 42 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 320.00 | -301.00 | | 3 320.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 4 158.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 63.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 051.00 | 3 808.00 | | 8 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 530.00 | | | 4 530.00 |